1.- Para generar un registro de este tipo se debe ingresar al menú Edición/ Lista de Caja Chica/Entregas a Rendir/Anticipo.
2.- Se abrirá la siguiente ventana donde podrá realizar el registro con la opción Nuevo.
Aquí se detallará los datos de la operación como fecha, banco, número de operación e importe, para finalmente Guardar.
3.- Posterior al registro, se genera la rendición de cuentas.
Seleccionamos el registro previamente generado y procedemos con la opción "Aplicar Rend.", la cual mostrará la ventana sgte.:
En la ficha Datos aplicados tenemos la opción de agregar los documentos que sustenten el registro y a su vez se puede agregar alguna cuenta contable. Dando como resultado la aplicación parcial o Total. Finalmente se guarda.
Pueden validar el saldo pendiente por aplicar desde este listado y el estado de dicho registro generado.
