Acceder al Mantenimiento de Documentos
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Seleccionar el Documento
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Busque el tipo de documento para el que desea asignar el asiento (ej. Factura de Venta, Recibo por Honorarios, etc.).
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Asignar el Tipo de Asiento
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Dentro de la configuración del documento, encontrará un campo llamado "Asiento de emisión" .
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Seleccione del menú desplegable el tipo de asiento contable que creó previamente (ej.
ASIENTO DE ANTICIPO CLIENTE).
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Configuración Asiento de canje y pagos
Esta interfaz permite definir la cuenta contable que actuará como cuenta de canje o puente en transacciones que requieren una liquidación posterior, como los anticipos.
Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana específica donde se configura la cuenta de canje para este documento.
Sección de Configuración de Cuentas
- Cuenta Directa: Un campo para ingresar directamente el código de la cuenta contable. En el ejemplo, podría usarse una fórmula para determinar la cuenta.
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Cuenta Según Condición: Una casilla de verificación que, al ser marcada, permite que la cuenta de canje se determine a través de una fórmula.
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Verificar Sintaxis: Un botón que valida la fórmula para asegurar que no contenga errores, se usa si la cuenta configurada es "cuenta según condición".
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Guardar la Configuración
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Guarde los cambios para que, a partir de ese momento, cada vez que se genere este tipo de documento, el asiento contable se aplique automáticamente.
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Una vez configurado el documento, se tiene que procesar los asientos o recalcularlo, dependiendo del caso.
Para generar los asientos contables por primera vez pueden dirigirse a esta opción.
Para recalcular los asientos pueden dirigirse a esta opción.
