1.- Ingresar al menú reportes / Conciliación Bancaria.
2.- En la siguiente ventana podrás realizar las siguientes acciones:
- Cuenta: Por defecto figura TODOS (todas las cuentas de bancos que tiene la empresa registrada en el sistema), deberá desplegar el combo para seleccionar la cuenta a conciliar:
- Estado: Por defecto figurará TODOS, deberá desplegar el combo para seleccionar el estado que desea filtrar: PEND. POR CONCILIAR (Figura todos los movimientos con el estado color rojo), CONCILIADO (Figura todos los movimientos con el estado color verde) y TODO mostrará la combinación de ambas:
- Rango de fecha: Por defecto le mostrará el mes actual y si requieren pueden cambiarlas .
- Botones:
-Conciliar: Permite confirmar que una operación fue realizada exitosamente. Para ello, seleccionar el movimiento (REIN o RESA), posterior hacer clic en el botón conciliar, figurará la ventana (conciliación bancaria), donde confirmaremos la fecha en que se realizó la operación (en la mayoría de los casos la fecha de conciliación coincidirá con la fecha del movimiento, pero cuando se trata de cheques, transferencia con programación distinta, en dichos casos la fecha se modificará con el día en que realmente se efectuó el ingreso o descuento). También pueden agregar un comentario.
Y al dar aceptar su estado pasará a color verde, como se muestra en imagen:
-Editar: Si nos equivocamos en ingresar la fecha o agregar un comentario podemos editar para actualizar la información.
-Desconciliar: Si por error conciliamos un movimiento (estado color vede) que no era, para regresar a su estado anterior, seleccionar el movimiento, seguidamente hacer click en el botón desconciliar (regresará a su estado color rojo).
-Excel: Podrás exportar a un excel toda la información que se muestra en la ventana.
-Retención: Si tu empresa es agente retenedor, podrás generar el documento (Retención), a aquellos movimientos que se encuentran conciliados y que en la columna retención se muestre activo el check (significa que dicha operación se encuentra afecto) y una vez generadas se activará el check de R. Generada. - Filtro búsqueda: Podrás realizar consultas seleccionado un filtro digitando la palabra en la casilla.
